Serviço de tesouraria

Atribuições:

Efetua os pagamentos autorizados, emitindo cheques a fornecedores mediante comprovantes; efetua serviços bancários, como depósitos, pagamentos, consultas, retiradas de talões etc, elabora conciliação bancária e outras informações gerenciais, quando solicitado; solicita abertura de adiantamentos para compras emergenciais e urgentes, de acordo com o item correspondente no sistema de controle informatizado MERCÚRIO.